炒外汇首页 > 外汇交易系统 > 如何做系统化的交易？(2015-10-20 16:06:58)

如何做系统化的交易？

由于交易目de、交易心态、交易流程、交易规则等等方面de不同，造就了不同投资者完全不同de资金盈亏变化，我把大多数投资者de炒外汇方式分为“主观随机交易”和“客观系统化交易”两种，而且我们倡导大家由“主观随机交易”向“客观系统化交易”过渡。…… 上一页 1 2 3

　　下面结合市场的实例來学习刚才所讲的系统化交易四步曲。以近期的欧元/美元走势为例，我们來看应该怎样做一笔系统化的交易。

　　现在一起看欧元的日线图从04年12月30日到现在的走势，先判定市场的趋势决定交易方向。

　　从去年12月30日，1.3666欧元历史高点以來，大家判断从这个高点到现在欧元处于怎样的趋势当中？应该说還是运行在长线跌势当中的，现在为止仍然没有把图形中的大型下降通道跌破，虽然最近这一个月有一个比较明显的上扬，但還没有把今年年初以來下降通道升破，在向上升形成突破之前，都還不能下结论称欧元转入涨势。所以我们认为欧元在今年1月份以來到现在是一个长线下跌的趋势。（下图中的蓝色下降通道）

　　中线，从图中可以看到1.3481高点下行以來的下降通道已经在前期被明显向上升越（上图中的红色下降通道），即形成了向上的突破，欧元自今年7月5日以來就逐渐的步入中线的上涨（上图中的红色方框内），大家现在看有没有结束的迹象？从现在走势來看，从这一轮7月初以來的上涨來看到现在为止還没有任何明显的结束迹象，我们通过其他分析方法來看，比如黄金分割看成这样一个对今年3月份高点1.3481下跌的回调，只是可以看到现在达到了一个38.2％的反弹幅度，这个时候只是作为一个参考，这时候表明1.35以下有很强的阻力，这阻力到现在为止没有向上形成突破，但是也没有摆出明确要下落的迹象，所以这时候我们认为中线方向仍然向上的，直到后市有明确的見顶信号出现。

　　看短期走势，在上周三之后，有一个很小的上升通道（上图中的蓝色上升通道），这个上升通道在昨天晚上8：30后向下形成了突破，这表明短线的涨势受到一定的影响，短线可能转入下调走势。在我们通过刚才趋势分析已经得出日线图中线为上涨，这就决定了中线交易方向是保持向上的，直到欧元有明确見顶信号为止，短期方向局部向下，这就要求我们应该在下周初的调整过程中，顺应中线的方向寻求买入做多欧元的机会。

　　我们四步曲当中所讲到的，第一步关于市场交易方向判断解决了。

　　第二步理想的交易机会。我们所把握就是中线上涨机会，在短线有回调把握西瓜不要追求芝麻，这时候暂时不要考虑短线做空的时候，而考虑在短线即下周初回调的过程中寻求做多的机会。

　　第三步寻求最佳的交易时机，最佳交易时机，核心要求只是做有依据的买卖。现在看在欧元对美元的小时图上，前面有五天横盘保持在1.2295到1.2430之间，周四向上突破之后昨日又回到了这样一个通道的范围之内，这时候我们根据刚才所得出的结论，寻求短线回调机会做多欧元，现在唯一有依据的买点在哪里？现在看來是向上通道的下沿（上图中的红色支撑线），所以我制定这样一个计划，下周初交易机会，考虑入场点位在回调1.2350附近之后，这是初步的计划，下周初還将根据下调的节奏來判断短线回调是否结束；止损价选择1.2295，如果跌破该价位，欧元中线反弹走势就有可能面临结束的风险；而短线目标参考到1.2580，这是日线图上在大型下降通道下沿附近，再考核盈亏比，应该说是合适的，综合考虑之后仓位可作为2/3仓进行操作。

　　接下來考虑第四步中的第4点，意外情况的变化预案，比如欧元回调幅度如果不到1.2350怎么办？行情上涨都是有节奏的，在上涨过程中肯定会提供其他的介入信号，比如中继形态，而不要在下周初短线上扬，但没有摆脱继续回调风险的时候追买；另外一个意外，即欧元下周初调整速度超过预期，可能把1.2350跌破，震荡于1.2295-1.2350之间，这个时候就需要格外把握我们四步曲中的第3步，即选择最佳的入场时机，不去提前判断调整已经结束，而让市场自己走出低点來，我们再去判定它；而欧元壹旦跌破1.2295则可能出现恶化中线走势的情况。

　　对于有仓者，目前欧元日线图中线趋势仍然向上，这时候需要做的就是继续持有，把你的止盈提高到1.2295一线，接下來关注1.2580和1.2680，这只是我们关注这两个价位，当見顶信号没有出现之前都是继续持有，直到有明确信号出來才离场。

　　刚才结合欧元的走势实战讲了系统化交易四步曲的运用，所得出來的初步计划在下周初去执行，执行的过程中注意把握最佳入场时机，切忌在欧元短线下落速度正快的时候抢底，关注是否符合最佳交易时机，來决定是否有必要变更交易计划。