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炒外汇需要机械式交易系统

关键词:交易系统 Easy Forex

要想在交易中立于不败之地,就必须用机械式de交易系统來规范我们de交易行为,防止我们迷失于直觉交易de"陷阱"中。它de作用应当是我们思想de明灯,行动de指南。机械式de交易系统意味着约束,而我们必须接受这种约束,并使之成为投资生活de一个部分,一个自然de习惯。…… 上一页 1 2 3 4



使用机械式交易系统应注意的问题:

(1)交易中的止损,:

生存法则是什么第一时间无条件止损,并要始终坚持而不心存侥幸。
保证金杠杆的效应使得价格波动被人为放大,并且合约到期的限制使得持仓不能一直保留。当持仓的方向与市场运动背道而驰时,时间的代价将变得越來越昂贵。在交易不利的情况下,如果不及时采取正确的行动,那么时常会面临这样的情景:⑴投入的保证金刚好被击穿;⑵帐面盈利可能全部丧失;⑶因反趋势全部资本金面临灾难的结局。由此可見,要想生存就必须学会止损。止损应在交易系统出现买卖信号时就应当设置,在交易之中按某种方式全程跟踪和推进。止损的宽窄主要是与市场正常波动的幅度相匹配,有时亦附加一定的时间条件。作为中长线操盘手,要避免频繁地触动止损,从而保证在决策正确的前提下操作计划能够有效进行。
止损就意味着放弃。放弃的也许是机会,更有可能是灾难。止损出局的好处有二方面: 

(一)进场时机不当,这在决定出场的当时并不能确认是否犯了方向性错误,但我们必须选择离场。一方面,回避重大错误的可能,另一方面,为再次寻找更安全,更好的入场点提供机会。

(二)方向性判断错误,在反趋势情况下,如果没能够及时出场,那么时间将对交易构成致命的打击!避免这种情况的唯一办法就是及时止损。所以止损永远是对的,错了也对。死扛永远是错的,对了也错。

看重眼前利益而不愿下决心止损是许多人的通病;然而,投资者如果对未來充满必胜的信念,那么当前的割舍将变得微不足道;因为时间会给成功的投资者带來财富。损失是暂时的,必须的,它是成功过程中不可分割的组成部分。暂时地放弃金钱是为了保存资金实力,也是为了将來得到更多,更好的回报。可見,止损是生存之道,是"飞行员的降落伞",是市场第一原则的体现。

在这里,需要特别强调的是:进场和出场的条件是不对等的。进场的理由必须是充分的,明确的;但是,出场却不同,理由可以是简单的,朦胧的。如果试图寻求充足的退场理由,那么交易必将因担搁而陷入困境;过度地追求利润最大化,使得我们容易挑战行情的极限,从而走向贪婪;我们应当留有余地,忽略边际利润趋低的后续行情,从而使投资立于不败之地。许多人不了解这点,始终想通过研究市场來寻求最佳的平仓方法,但至今无人知晓。为什么因为没有答案。答案不在市场,而在每个人的心里。追求完美就是贪婪的表现,不完美的离场方式才是最完美的,才有生存与发展的可能。

鉴于此,机械式交易系统能够做到:

首先,在剔除众多情绪干扰的同时,舒缓操盘手的心理压力。操盘手在操作时只需依照机械交易系统的信号入市就可以了,这样的交易过程自然没有情绪的干扰,也不会产生较大的心理压力。
其次,它有助于控制风险,凭借带有情绪的猜想或所谓的「直觉」去交易,结果只能是承担了更大的风险。而依照机械交易系统去交易,却只需承担有限的风险(执行止损价)。显然,两者之间有着本质的区别。
再次,它保证了使用方法的一贯性。只有连续的使用相同方法,胜算率才能得以体现;而失算部分则可以通过执行止损指令加以弥补,从而实现总体利润的最大化。

(2)交易中资金的管理

保证金的调节是外汇市场赋予投资者的自由。这种权限的自由选择会带來人性最直接和最充分的暴露,人总是有用足保证金的强烈倾向。外汇并非是普通的金融工具,其杠杆效用像似"核金融"。因此,高比例动用保证金会使得投资盈亏产生巨幅波动,既可能出现资金爆炸,亦存在迅速毁灭的可能。这种非常态现象的产生是心魔驱使的结果,这不是投资的正道,其最终结局无一例外被市场所淘汰。有个类比可以说明:小车在高速公路上行驶,如果120码的速度算是安全舒适的话,那么每增加10码,其事故出现的概率将会呈现指数上升;当速度达到220码以上,不论驾驶技术如何,事故出现的可能性提升至百分之百。

由此來看,自由并非都是好事,人更需要自律。就资金管理而言,自由与安全之间应当有其统计意义上的平衡点。实践经验表明:当资金的利用率达到30%时,对于外汇交易而言是最恰当的。尽管投资者技术水平的高低可适度调节这一比例,但30%的利用率是资金管理的基准原则。在实际交易时,应当树立"安全第一,盈利第二"的思想,可以说,资金管理状况是操盘手内心世界的集中反映。良好的资金管理有助于投资者与市场维系和谐的关系,有助于操盘手水平的充分发挥,有助于交易质量而不是数量的提高。其实,所投入的资金就是一粒种子,我们所要做的就是耐心等待---生根,发芽,开花和结出丰硕的果子。然而,在实际操作中,人们最容易犯的错误就是急功近利,总是试图加大保证金量的投入,希望短时期取得优异的战果。这种急于求战求功的浮躁心态,导致危险,恐惧与失败的阴影从未离开其左右,直至被彻底打败。其实,挣钱的奥秘在于时间与平和的心态,在于投资者耐心等待与分享趋势的伸展。空间的打开需要时间,时间才是最为关键的因素。

(3)交易中的等待:

对于在外汇海洋中博杀的投资人來讲,等待意味着一种原则,一种大道,一种自信。在我看來等待的人至少是清醒的。休息等待是一种积极的防御状态。许多投资者并不了解其内在的意义,我们之所以无所作为,是因为"不交易"也许就是最好的交易,这是一种舍弃,是一种顺从与尊重客观市场的表现。可見,学会休息与等待是决定投资能否取胜的重要一环。

我们需要明白:市场是行情变化中的主角,而投资者的表演不过是个不起眼的配角。应当留有足够的时间与空间给市场,而不是自己忙忙碌碌;应当等待市场给出明确的方向,否则,忙碌的结局只能是虚空一场。问题的关键是:为什么人们总是忙碌这是欲望驱使的结果。当人把眼睛盯在金钱而不是市场与自身时,总是会臆想行情的发生,并希望抓住而不愿丧失。但是,能够发觉市场没有行情,其意义更加重要。因为只有认识到这点,才会懂得休息与等待的价值。[!--empirenews。page--]
《孙子兵法》中有句话:"途有所不由,军有所不击,城有所不攻,地有所不争,君命有所不受"。之所以不作为,是为着安全起見,为着大的战略计划服务,而不是因为眼前的小利或是在利诱下的盲动。华尔街著名的投资(投机)大师索罗斯曾经说过,"休息其实是工作的一部分,只有远离市场,才能更加清晰地看透市场。那些每天都守在市场的人,最终会被市场中出现的每一个细微的波动所左右,最终根本就失去了自己的方向,被市场给愚弄了。"

外汇投资与其它工作或投资存在的最显著区别在于:从事其它工作时需要勤奋才能有所成就,而外汇投资除此之外更需要的是理解和感悟。这是外汇投资的特点造成的。外汇行情波动大,速度快,行情來临的时候也很突然,但更多的时间是在等待。对于中长线投资者來说,"懒惰"或许能够取得良好的收益,在一轮上升行情中,长时间"懒惰"的持仓者,其所获取的收益往往多于频繁短线进出的投资者。所以外汇是智者的游戏,外汇投资重在对市场的深层次理解和感悟,以及由此做出的投资决策。如果投资决策正确,一年能把握住几个大的行情既能获利不菲;如果投资决策不正确,交易越多亏损往往会更多。

结束语:
事实证明要想在交易中立于不败之地,就必须用机械式的交易系统來规范我们的交易行为,防止我们迷失于直觉交易的"陷阱"中。它的作用应当是我们思想的明灯,行动的指南。机械式的交易系统意味着约束,而我们必须接受这种约束,并使之成为投资生活的一个部分,一个自然的习惯。财富之路是一条隐匿的道路,正如《圣经》中的一段话:通向灭亡的门是宽敞的,路是宽阔的,所以走上这条路的人最多。但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的,路是狭隘的,找到他的人很少。

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本文最后更新于2015-10-20 16:07:00

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